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云数据:商品期货多品种收跌 乙二醇、棉花跌停

类别:产品信息 日期:2019-7-11 4:43:03 人气: 来源:

  文华商品指数减仓28.8万手,收盘上涨0.00%报153.39点,与上一交易日持平。今日文华商品指数出现了比较大的回调行情,期价跌破60日线的重要支撑之后继续走弱,接下来如果跌破152.55附近的重要支撑的话那么文华商品将由盘整行情转入下跌行情。今日有色、农产品、化工、软商品、饲料板块均出现了不同程度的下跌,其中乙二醇、棉花触及跌停板直至收盘。如果下跌具备持续性的话,那么文华指数转弱的概率大增,多单注意利润。

  指数沉淀资金1092.05(+10.98)亿元,黑色流出1.23亿元,化工流入7.48亿元,贵金属流出2.41亿元。甲醇高位增仓11万回落,螺纹减仓11万盘整运行,铁矿吸金7.5亿远超苹果、焦炭和螺纹大举流出。领涨品种苹果、燃油和沥青,领跌品种纸浆、锰硅和橡胶。

  股债方面:周二(7月9日),沪深两市小幅低开,日内缩量窄幅震荡,午后在券商股的带动下一度翻红,但资金承接力度较弱;中小创今日跑赢蓝筹股。明日(周三)将有9只新股申购,叠加6月重要数据出炉,大资金仍以观望为主,午后也仅在氟化工等前期热门题材中反复操作。截止收盘,上证综指收跌0.17%报2928.23点,险守半年线点,全A收涨0.05%。两市缩量成交3518亿元,较上日同期缩量1100亿元;北向资金净流出超26亿元。

  行业方面,汽车股整体表现不俗,江铃汽车涨停,金龙汽车涨近8%,比亚迪、长城汽车均有不错涨势。此前新造车企业所处的行业正属于科创板重点支持范畴,导致科创板对标板块成为炒作对象。

  国债期货午后涨幅扩大,10年期主力合约收涨0.21%,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率下行1bp左右。央行未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。自6月24日以来,央行连续12个工作日未开展逆回购操作。值得注意的是,今日公告中,央行对流动性总量的描述仍用了“较高”一词,这意味着流动性仍超出“合理充裕”状态,有鉴于此,短期内央行重启逆回购操作的几率不大,资金价格仍有反弹空间。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1908合约减仓602手,上涨3.3元或0.75%,报441.3元/桶。国际原油目前处于宽幅震荡的走势,INE原油目前也呈现区间震荡的走势,上沿压力位在455附近,下否支撑在428附近。再此区间采取高抛低吸的操作策略。指数沉淀资金26.78亿(0.45)亿元,持仓量60622(1178)手,成交31.9万手,投机度5.27。

  普氏能源调查显示,欧佩克6月原油产量为3009万桶/日,与五月持平,但欧佩克减产执行率有所下降。11个拥有减产配额的国家依旧超额完成减产目标,但6月减产执行率从5月的117%降至104%。

  伊朗将突破伊核问题全面协议的,提高浓缩铀产量,反制美国的制裁并欧洲提供实质性帮助。根据协议,伊朗的浓缩铀纯度上限为3.67%,而伊朗目前打算将该上限提高到5%。这是继7月1日宣布浓缩铀存量突破300公斤后,伊朗再次突破伊核协议。

  据《宣言报》(Al bayan)7月5日报道,根据标准普尔发布的报告,今年5月,在日本暂停从伊朗进口石油后,阿联酋成为日本最大原油进口国。

  乌克兰国家储备局已决定将阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)乌克兰能源分公司,作为供应3.5万吨A-92汽油的中标者,合同期限为3年。

  对冲研投讯,证券时报消息,从生态部获悉,在第二批中央生态环保督察即将开展之际,7月8日,生态部专门致函被督察对象提出,不得为应付督察而不分地采取紧急停工停业停产等简单粗为,以及“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。对于采取“一刀切”方式消极应对督察的,督察组将严肃处理,发现一起、查处一起、通报一起。

  对冲研投讯,根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2019年1—6月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品137207台,同比涨幅14.2%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)124752台,同比涨幅12.2%。出口销量12335台,同比涨幅38.7%。2019年6月,共计销售各类挖掘机械产品15121台,同比涨幅6.6%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)12409台,同比涨幅-0.3%。出口销量2695台,同比涨幅56.4%。

  对冲研投讯,Mysteel到港量数据(7/1-7/7):全国26港到港总量为1764.7万吨,环比增加109.6万吨;北方六港到港总量为925.7万吨,环比增加106.6万吨;全国26港主流高品澳粉到港423.4万吨,环比减少73.4万吨,主流低品澳粉到港160.5万吨,环比减少78.8万吨,主流澳块到港156.6万吨,环比减少98.4万吨;

  螺纹(RB1910):今日增仓2.4万手,收盘上涨50元或1.25%,报4042元/吨。螺纹钢周二出现冲高小幅回落的走势,不过日线来看依旧处于重心逐渐上移的过程中,盘中关注下3985附近的平台支撑,采取回调买入的策略,尽量不追涨。目前资金没有完全进场的情况下,日内的反复还是很明显的一但追高容易被洗。空单暂时不介入,走势偏强。

  热卷(HC1910):今日减仓0.0万手,收盘上涨39元或1.01%,报3910元/吨。热卷周二的走势与螺纹钢基本一致,投资者还是关注下3850附近的平台支撑,采取低吸买入的策略为主,日线来看期价仍然处于偏震荡的形态,今日突破均线压力位失败,后续多空仍将在3910附近博弈。期价站稳10均线之后拉涨的概率增加。

  铁矿(I1909):今日减仓5.6万手,收盘上涨19.5元或2.26%,报880.5元/吨。铁矿石周二减仓的情况下延续着强势上涨的形态,虽然下午有小幅回调,但是收盘期价再次站上5均线的支撑日线形成多头排列。投资者依托869附近的支撑继续采取低吸买入的策略,基本面依旧没有明显的改善情况下,期价继续走高的概率仍然较大。

  焦炭(J1909):今日增仓1.9万手,收盘下跌3.5元或0.16%,报2119元/吨。周二焦炭延续宽幅震荡的走势,期价围绕60日线的支撑反复,投资者日内短线交易为主。期价只有突破2161附近的平台压力位之后才具备继续走升的动能。今日增仓的情况下期价也没有明显的杀跌动能,方向不明的情况下日内操作不隔夜。

  焦煤(JM1909):今日减仓2.3万手,收盘上涨10元或0.73%,报1384元/吨。焦煤周二减仓的情况下延续反弹行情,期价结束了上周的盘整行情之后重心开始上移。不过减仓的情况下期价持续性反弹的动能不足,所以不投资者去追涨。关注下1372附近的60日线支撑作用,采取低吸试多的策略。一但期价跌破此支撑那么多单回避,期价有望展开一波回调行情。

  郑煤(ZC1909):今日增仓1.6万手,收盘下跌3.4元或0.58%,报583.0元/吨。郑煤周二继续增仓下跌,期价跌破586.4附近的重要平台支撑之后继续下行,投资者背靠这个压力位继续反弹抛空,日线来看期价依旧展开下跌形态,顺势做空是接下来的主要策略。

  玻璃(FG1909):今日减仓0.6万手,收盘上涨14元或0.94%,报1503元/吨。周二玻璃出现强势反弹行情,期价收盘突破日均线的压力位且在减仓的情况下,投资者关注下1483附近的重要支撑,采取男欢男爱网低吸买入的策略为主,日线目前处于多头趋势,空单回避。

  对冲研投讯,美国农业部(USDA)料在月度报告中公布,全球2019/20年度大豆年末库存料为1.107亿吨,预估区间介于1.03-1.241亿吨,USDA6月预估为1.127亿吨。

  对冲研投讯,美国农业部(USDA)料在月度报告中公布,美国2018/19年度大豆年末库存料为10.38亿蒲式耳,预估区间介于9.35-11亿蒲式耳,USDA6月预估为10.7亿蒲式耳;美国2019/20年度大豆年末库存料为8.12亿蒲式耳,预估区间介于5.58-11.11亿蒲式耳,USDA6月预估为10.45亿蒲式耳。

  美国2018/19年度玉米年末库存料为21.79亿蒲式耳,预估区间介于16.15-23.85亿蒲式耳,农业部6月预估为21.95亿蒲式耳;2019/20年度玉米年末库存料为16.42亿蒲式耳,预估区间在12.35-19.42亿,美国农业部6月预估为16.75亿蒲式耳。

  美国2018/19年废小麦年末库存料为10.76亿蒲式耳,预估区间在10.55-11.02亿蒲式耳,美国农业部6月预估为11.02亿蒲式耳;美国2019/20年度小麦年末库存料为10.28亿蒲式耳,预估区间为9.25-10.92亿,USDA6月预估为10.72亿蒲式耳。

  对冲研投讯,马来西亚棕榈油局(MPOB)周二表示,预计该国2019年全年棕榈油产量将为2000万吨。

  豆粕(M1909):今日增仓8.3万手,收盘下跌13元或0.47%,报2759元/吨。豆粕周二出现大幅低开低走的行情,期价早盘直接跌破60日线的重要支撑之后开始下行,目前日线处于空头趋势的情况下,投资者继续持有空单。没有持仓的投资者等待期价反弹至60日线测试压力位有效之后继续寻找做空的机会。

  菜粕(RM1909):今日减仓1.6万手,收盘下跌31元或1.27%,报2412元/吨。菜粕周二跟随豆粕下跌的趋势继续下行,今日确认跌破了2442附近的重要支撑再次形成破位行情。空单周一客户介入之后目前浮盈状态,盘中虚破60日线的重要支撑之后减仓出现小幅反弹。不过日线依旧形成空头排列之后,期价再次试探2389支撑的概率大增,空单续持等待加速下跌行情。

  豆油(Y1909):今日减仓2.6万手,收盘下跌48元或0.88%,报5408元/吨。豆油周二收到棕榈油以及郑油大幅下跌的带动下,止住了反弹的节奏出现了明显的回调行情。但是从强弱关系来看豆油相对于其他2个油脂品种还是抗跌的,今日跌破60日线之后多单回避,接下来可能继续弱势回落,背靠5440附近的压力位日内短空。

  棕榈油(P1909):今日减仓1.6万手,收盘下跌62元或1.46%,报4176元/吨。棕榈油周二先增仓下跌之后多头尾盘有砍仓迹象,期价继续大幅下挫的同时再创近期新低。棕榈油一直处于空头排列,云数据也一直在提示投资者背靠5、10均线的压力位继续布局抗跌,目前期价顺势下跌非常流畅,止损下移之后继续持有即可。

  郑油(OI1909):今日减仓0.3万手,收盘下跌53元或0.77%,报6834元/吨。郑油周二也出现了先增仓使得期价大幅下挫之后资金主导离场。但是期价并没有出现反弹行情,收盘跌破均线支撑之后再次走弱。投资者日内背靠6873附近的压力位继续试空为主。

  苹果(AP1910):今日减仓1.4万手,收盘上涨25元或0.26%,报9669元/吨。苹果周二减仓的情况下期价延续高位盘整为主,目前日线仍然呈现多头趋势,只不过资金没有继续跟进的情况下期价也没有继续拉涨的动能。接下来还是投资者重点关注下资金的流入流出情况下对行情的影响,有多单的投资者将止损上移9540附近续持。

  白糖(SR1909):今日减仓7.3万手,收盘下跌106元或2.02%,报5133元/吨。白糖周二大幅减仓的情况下期价跌破5194附近的平台支撑再次回到震荡区间,白糖在经历上周涨停之后没能延续强势上周行情,资金连续的减仓也说明主力并不看好后市的上涨空间,接下来关注下5118附近的支撑作用,一但跌破期价仍然回调空间。

  泰国是我国20号胶进口的主要来源国,占比高达53%左右,其次是印度尼西亚和马来西亚,占比分别为25.7%和17%,质量方面国内市场普遍认为泰国20号标胶印度尼西亚马拉西亚。

  两湖地区:甲醇市场偏弱运行,湖北地区主流商谈2150-2230元/吨,低端主要工厂出厂价,高端部分武汉贸易商报价;湖南地区部分商谈在2300-2330元/吨左右,多为长沙贸易商报价。

  7月8日,外盘CFR中国PTA主流报价集中在785美元/吨,较上一交易日价格下跌5美元/吨。

  沥青(BU1912):今日减仓1.2万手,收盘下跌6元或0.18%,报3318元/吨。沥青周二收到能化板块全线回调的影响,出现冲高回落的走势。期价夜盘走势较强,盘中突破了3338附近的平台压力位之后继续拉升,白天虽有回调但是日线仍然呈现多头趋势,投资者依托3270附近的支撑继续寻找回调买入的机会。

  甲醇(MA909):今日增仓21.7万手,收盘下跌62元或2.67%,报2261元/吨。甲醇周二夜盘延续震荡行情,但是白天受到资金不断的抛压,最终没有守住2280附近的平台支撑,出现了破位下跌的行情,这个区间下沿的支撑也是云数据一直在重点关注的进场点位,跌破之后客户空单进场,接下来关注下资金能否继续介入期价继续寻底,其下跌的持续性。

  PP(PP1909):今日减仓0.4万手,收盘下跌68元或0.77%,报8804元/吨。PP周二日内波动剧烈,先是夜盘突破8890附近的平台压力位走出一波强势上涨行情,但是白天受到个别品种的暴跌带动,期价减仓迹象明显,跌破8890平台之后在5均线附近反复。目前日线来看仍然处于上涨形态,需要关注的是一但期价跌破8800继续回调的话,那么这波上涨行情暂时可能告一段落,有多单的或者考虑布局多单的投资者要注意。

  PTA(TA909):今日减仓1.1万手,收盘下跌72元或1.21%,报5868元/吨。PP周二日内波动剧烈,先是夜盘突破8890附近的平台压力位走出一波强势上涨行情,但是白天受到个别品种的暴跌带动,期价减仓迹象明显,跌破8890平台之后在5均线附近反复。目前日线来看仍然处于上涨形态,需要关注的是一但期价跌破8800继续回调的话,那么这波上涨行情暂时可能告一段落,有多单的或者考虑布局多单的投资者要注意。

  橡胶(RU1909):今日减仓2.9万手,收盘下跌385元或3.49%,报10635元/吨。橡胶周二大幅减仓的情况下期价再次创出19年以来的新低,由于20号橡胶即将上市,对天然橡胶多少还是有一定的冲击作用。目前来看减仓大幅下跌说明资金都在撤离这个品种,本身橡胶也一直处于空头趋势的情况下,下跌本身也是合理的。有空单的投资者继续持有,接下来关注下期价能否跌破10000整数关口。

  燃油(FU1909):今日减仓0.9万手,收盘下跌16元或0.55%,报2880.0元/吨。燃油周二延续高位盘整的走势,在国际原油没有走升下,今日资金也没有继续主动增仓拉涨的迹象。日线来看依旧呈现多头趋势,投资者有多单的注意上移止损利润。没有持仓的投资者依托2812附近的支撑继续回调买入。

  上海期货交易所7月8日上海地区镍库存合计15657吨,较上日涨680吨;江苏地区镍库存合计3852吨,较上日涨320吨;浙江地区镍库存合计8632吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计19653吨,较上日涨1000吨。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,Codelco旗下Chuquicamata铜矿工人为期两周的导致该铜矿产能缩减,导致6月智利铜出口同比、环比均下跌。智利央行7月8日公布的数据显示,6月铜出口额同比下降14%至26.28亿美元,此前5月铜出口额达到30.88亿美元。

  沪镍(NI1909):今日增仓0.8万手,收盘下跌350元或0.35%,报100150元/吨。沪镍周二延续三角形区间的震荡行情,期价的重心在逐渐上移,目前处于反弹的节奏。投资者依托98060附近的支撑采取回调买入的策略,上方压力位在101980附近。只有期价突破此压力位才具备持续走升的可能性。

  沪锌(ZN1909):今日增仓0.4万手,收盘下跌130元或0.68%,报19005元/吨。沪锌周二延续增仓加速下跌行情,目前期价沿着5均线的压力位下行,投资者背靠这个压力位继续布局空单。目前伦锌和沪锌都处于共振下跌的状态,期价已经跌破前期低点再创新低,空单顺势可持有,切勿抄底做多。

  沪铝(AL1908):今日增仓0.3万手,收盘下跌25元或0.18%,报13745元/吨。沪铝周二继续保持盘整行情,期价仍然在三角形区间窄幅震荡。投资者依托13745之上采取日内短多的策略。暂时来看没有资金介入的情况下期价反弹的持续性也比较差,不做隔夜。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必进行交易决策。公司不对交易结果做任何。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  4.请广大投资者树立投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非投资行为。投资,从我做起。

  财成国际

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